四季報出爐，國投瑞銀基金施成6只基金業績告負，利潤虧超8億
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發布 : 01-13
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文/劉振濤公募基金四季報披露拉開帷幕，國投瑞銀基金知名基金經理施成單獨管理的6只基金發布了“成績單”，他管理的6只基金業績告負，并且四季度6只基金利潤合計虧損超過8億。四季度業績規模雙降2024年1月12日，國投瑞銀基金知名基金經理施成單獨管理的6只基金發布了2023年四季報，施成是第一個發布權益類產品四季報的百億級基金經理。資料顯示，2023年，施成共計管理7只基金(多種份額合并計算)，其中，國投瑞銀景氣驅動混合是施成和湯龑在2023年3月共同發行管理的產品，這只共同管理的產品目前還未披露財報。從業績上來看，施成單獨管理的6只基金四季度全部“告負”，4只基金跑輸了業績比較基準。根據四季報統計，5只基金四季度凈值跌幅超過5%，其中國投瑞銀產業趨勢混合C份額凈值跌幅達6.13%，跑輸業績基準1.15個百分點。基金業績跑贏同期業績比較基準的是國投瑞銀產業升級兩年持有混合和國投瑞銀新能源混合，這兩只基金跑贏業績基準0.5至0.6個百分點。由于施成單獨管理的6只基金2023年四季度業績告負，基金的資產凈值也相應出現下滑。根據四季報統計，施成管理的6只基金在四季度末合計資產凈值減少了12.87億元。其中，國投瑞銀新能源混合資產凈值減少最多，基金A份額和C份額合計達4.48億元。2023年9月30日末，基金經理施成管理的公募規模為147.27億元。截至2023年12月31日末，施成單獨管理的6只基金資產凈值合計約129.17億元，四季度下降了18億元。施成和湯龑二人共同管理的國投瑞銀景氣驅動混合還未披露四季報，但是，國投瑞銀景氣驅動混合2023年9月30日末基金資產凈值為5.22億元，并且該基金在2023年四季度漲幅僅1.07%左右。從四季度國投瑞銀景氣驅動混合的資產凈值占比和漲幅來看，基金經理施成管理規模在2023年四季度很可能是下降的，具體的下降規模還得國投瑞銀景氣驅動混合披露四季報后才知曉。重倉押注新能源，四季度基金利潤合計虧超8億國投瑞銀基金的施成是市場上知名的偏愛新能源賽道的基金經理，他在國投瑞銀基金擔任基金經理4年。2020年，施成憑借重倉押注新能源賽道，管理的國投瑞銀先進制造混合和國投瑞銀新能源混合2只基金在2020年全年基金凈值漲幅超過100%，翻倍的業績讓施成名聲大噪，成為明星基金經理。名聲大振的施成成為了國投瑞銀基金首捧的基金經理，在2021年，國投瑞銀基金讓施成發行了國投瑞銀產業趨勢混合，該基金成立時募集資產達22.09億元，成為了一只爆款產品。隨著發行新產品以及管理的老產品資產規模增長，施成的管理規模在2021年三季度末突破了200億元，成為了市場百億級基金經理。不過，2021年末開始，新能源賽道個股開始調整回落，不再是市場熱門風口，而偏愛新能源賽道的施成依舊選擇了重倉押注新能源賽道。以2023年四季度為例，施成發布四季報的6只基金前十大重倉股幾乎一致，清一色重倉新能源賽道個股，比如：天齊鋰業、寧德時代、華友鈷業等。（部分截圖）而受到新能源賽道個股調整影響，施成管理的基金業績大幅回撤，基金經營利潤也出現虧損。天天基金網數據顯示，2021年至2022年末，施成共計發行了3只新基金，這三只產品無一例外重倉押注新能源賽道。截至2024年1月11日末，施成管理的這3只基金任職回報都是虧損的，其中他管理國投瑞銀產業轉型一年持有1年又175天，基金虧損超過35%。施成之前管理的老基金業績也大幅回撤。以國投瑞銀先進制造混合為例，該基金在2021年9月份時，累計漲幅最高超過400%，而截至2024年1月11日，基金累計漲幅僅110.47%，回撤明顯。基金業績大幅回撤或者虧損，背后基金的經營利潤也出現虧損。以2023年四季度為例，根據基金四季報統計，施成單獨管理的6只基金利潤虧損達8.25億元，其中，國投瑞銀新能源混合四季度利潤虧損最多達2.74億元。綜合來看，對新能源賽道的重倉押注，曾讓基金經理施成取得過優異的成績，而這種重倉押注一個賽道，往往風險也比較集中，當押注的賽道不再是市場熱門時，基金業績也往往出現回撤甚至虧損。在基金2023年四季報中，基金經理施成表示，以能源為代表的業績成長行業，在經歷了2022年的再評估估值以后，2023年出現了再評估盈利。我們認為整體市場情緒和預期處于低點，看好2024-2025年能夠兌現成長的公司的行情。施成在四季報中表達的觀點，在過往的基金財報中似曾相識。比如，2022年基金四季報中，施成表示，以新能源、半導體為代表的成長行業，在經歷了2022年的殺估值以后，整體市場情緒和預期處于低點，我們看好2023年能夠兌現成長行業的行情。對于國投瑞銀基金施成單獨管理的6只基金四季度業績表現情況，你怎么看呢？
